岗位职责：通过对公司日常现金、银行存款、支票、应收票据的收支管理，保障公司总部财务的资金、票据收付的稳定和有序。1.现金的收付及管理根据账务的收取和支付做好现金的收付工作；核对现金实物与现金日记账，确保实物与账务一致，做到日清月结。 2.支票收付及管理根据账务的收取和支付做好支票的收付工作；收取的支票及时送交银行催促回款，每日根据支票的到账工作，确保支票资金的及时回收 3.承兑汇票的实物管理依据公司的有关规定收取、保管、兑付、对外支付承兑汇票；跟踪解决有问题承兑；定期盘点承兑汇票。 4.银行存款业务的执行与管理提取现金；办理银行电汇，办理银行汇票，网上银行汇款；每日根据银行单据将客户来款及时录入公司认款系统；每月出具银行余额调节表并查明未达账项的原因，确保账务及时调整；分析资金状况，根据银行存款余额，办理定期存款业务。 5.收集外币汇率信息根据公司外币交易涉及的外币币种，提供汇率信息，做出汇率分析变动资料。 任职要求：1、大专以上学历、财务相关专业；2、2年以上出纳工作经验；3、踏实认真、关注细节、责任心强 福利保障：
1、为员工提供就餐食堂；
2、为员工提供健身、旅游等补贴；
3、按照国家法定标准为员工缴纳五险一金、补充医疗保险、其它商业保险；
4、除国家法定节假日、带薪年假，另设有公司暑假。 工作地址：北京市海淀区上地信息产业基地信息路9号

职位类别： 出纳员

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